Nikola การต้มตุ๋นครั้งใหญ่อีกครั้งในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา
บริษัท Nikola ที่อ้างว่าจะผลิตรถไฟฟ้าและไฮโดรเจน ที่หลายคนมองว่ามีโอกาสที่จะเติบโตกลายมาเป็นคู่แข่งคนสำคัญของ Tesla บริษัทรถยนต์ที่มีมูลค่ามากสุดในโลกในตอนนี้แต่ความน่าสงสัยก็เกิดขึ้น เพราะผู้ก่อตั้งบริษัทอย่าง Trevor Milton ได้ออกมาประกาศลาออกกะทันหันหลังจากโดนกล่าวหาว่าทำทุจริตได้เพียง 10 วันเรื่องทั้งหมดนี้กดดันไปยังหุ้นของบริษัท Nikola ที่ร่วงลงมาตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนมิถุนายนปีนี้กว่า 79%แล้ว Nikola ทำอะไรที่น่าสงสัยว่าจะทุจริตบ้าง
Nikola tesla นักประดิษฐ์ นักฟิสิกส์ และวิศวกรไฟฟ้า
บริษัท Nikola เป็นบริษัท Start up ที่ตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2016 บริษัทพยายามตั้งชื่อตาม Nikola Tesla บิดาแห่งวงการวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าตาม Tesla เหมือนกันแล้ว
และมีเป้าหมายในการผลิตรถบรรทุกพลังงาน Fuel Cell หรือ Hydrogen มาต่อสู้กับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆ บทเทรนด์ของรถยนต์โลกที่กำลังเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด พันธกิจของบริษัทคือจะสร้างยานยนต์ไร้มลพิษ ด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ไฟฟ้ากับไฮโดรเจนจากการวิจัยและพัฒนาของบริษัท
ปี 2020 บริษัท Nikola ออก IPO เข้าตลาด Nasdaq และราคาพุ่งขึ้นกว่า 3-4 เท่าภายในวันแรกของการซื้อขาย จนเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกว่าคู่แข่งคนใหม่ของ Tesla กำลังมาแล้ว
กระแสของ Nikola ที่ว่าอาจจะเป็นคู่แข่งในอนาคตของ Tesla และความคาดหวังของนักลงทุน ที่เชื่อมั่นในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ไฟฟ้าและไฮโดรเจนว่าจะสามารถทำให้ Nikola โตระเบิด ไม่ต่างอะไรไปจากที่ Tesla ทำได้นั่นเอง ยิ่งทำให้ราคาหุ้นแรงไม่หยุด จนราคาหุ้นได้พุ่งแตะ 94 เหรียญในช่วงกลางปีนี้ (หรือขึ้นมากว่า x10 เท่าจากราคาทุนของบริษัทที่ 10 เหรียญต่อหุ้น) ทั้งๆที่ยังไม่ได้ผลิตรถยนต์ออกมาเลยซักคัน
ผลประกอบการของบริษัท Nikola
6 เดือนแรกปี 2019 รายได้ 4 ล้านบาท ขาดทุน 1,477 ล้านบาท
6 เดือนแรกปี 2020 รายได้ 3 ล้านบาท ขาดทุน 4,198 ล้านบาท
ตอนนี้บริษัทมีรายได้จากการขายยานยนต์ เท่ากับ 0 บาท รายได้ของ Nikola มาจากธุรกิจอื่น คาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มผลิตรถและขายได้ภายในปี 2021
นอกจากนี้ยังดึง GM บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่มาร่วมจับมือกัน และในที่สุดก็ได้เซ็นดีลมูลค่าสูงถึง 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อมาร่วมมือกันต่อสู้ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ข่าวนี้ทำให้หุ้นของทั้ง 2 บริษัทดีดขึ้นสูงมาก
แต่หลังจากนักลงทุนเริ่มเห็นรายละเอียดของดีล ปรากฏว่าทาง Nikola ใช้หุ้นเพียง 11% ของบริษัทในการจ้างให้ GM ผลิตรถยนต์ให้ โดยจะใช้เทคโนโลยีของ GM ล้วนๆ ไม่มีเทคโนโลยีของทาง Nikola เลย
(GM ไม่ได้จ่ายเงินสดเพื่อแลกกับหุ้นมูลค่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐของ Nikola แต่เป็นเพียงแลกกับการช่วยประกอบและผลิตรถยนต์ให้เท่านั้น โดยถ้าทาง Nikola ไม่ได้รับซื้อรถต่อจาก GM ไปจริงๆ ทาง GM ก็ยังจะไม่เสียหายอะไรออกไปจริงๆ)
ทั้งๆที่เทคโนโลยีของ Nikola ที่โฆษณาไว้นั้นควรจะสุดยอดมากๆ แต่กลับไม่เสนอนำมาใช้เลย ต่อมานักลงทุนเริ่มเทขายหุ้น Nikola เพราะเชื่อว่าเทคโนโลยีนั้นไม่มีอยู่จริงๆ ส่วนทาง Trevor ยังคงออกมายืนยันเรื่อยๆว่าทางบริษัท Nikola นั้นมีเทคโนโลยี Hydrogen Fuel Cell ที่ใช้งานได้จริงแน่ๆ แต่ก็ยังเป็นเพียงแค่คำพูด
จนกระทั่งวันที่ระเบิดลูกใหญ่ลง วันที่ 13 กันยายนปีนี้ สถาบันนักลงทุนแนวหน้าของสหรัฐที่ชื่อว่า Hindenburg Research ได้ออกรายงานว่า
“Nikola กำลังโกหกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งหมด และทางบริษัทไม่มีหลักฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีอะไรจริงๆที่สามารถจับต้องได้เลย นอกจากคำพูดโกหกไปเรื่อยๆของ CEO – Trevor Milton ทุกอย่างที่ Nikola พรีเซนต์ออกมานั้นคือความหลอกลวง และเป็นการปั่นหุ้น โดยทาง Hiddenburg Research ได้รวมหลักฐานมากมายมาสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวไว้มากมายทั้งบันทึกการสนทนาโทรศัพท์, ข้อความ SMS, อีเมล์ภายใน, ภาพเบื้องหลัง และคำแถลงการโกหกอีกมากมายจาก Nikola Motors ที่รวบรวมมามากมาย
ข้อกล่าวหาที่น่าตกใจที่สุดของ Hindenburg คือการที่ Nikola ได้ทำคลิปโฆษณา “Nikola One in Motion” ซึ่งเป็นคลิปที่แสดงให้เห็นว่ารถบรรทุก Nikola กำลังใช้พลังงาน Hydrogen fuel cell ในการขับเคลื่อน
แต่จริงๆแล้วพบว่าในวิดีโอนั้นรถบรรทุกไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานของตัวเอง แต่กำลังเป็นการไหลลงเขาด้วยแรงโน้มถ่วงเฉยๆ และทาง Nikola นำมาตัดต่อเปลี่ยนมุมเสมอว่าวิ่งได้จริงๆ ! เหลือเชื่อมากๆครับว่าทาง Nikola พยายามหลอกลวงคนทั้งโลกง่ายๆเช่นนี้
ถึงแม้จะพยายามปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาตลอด แต่ข้อนี้นั้นมีหลักฐานชัดว่าจงใจใช้วิดีโอหลอกลวง พนักงานเก่าของบริษัทที่ลาออกไปแล้วก็ออกมายืนยัน จนทาง Trevor Milton ไม่มีทางเลือก ต้องออกมายอมรับความจริงว่าในช่วงที่ทำคลิปนั้นรถยนต์ยังไม่สามารถวิ่งได้จริงๆ แต่ยังคงยืนยันว่าเทคโนโลยีนั้นมีจริงแน่ๆ
ผู้คนเริ่มขุดคุ้ยประวัติของ Trevor Milton และพบว่าเขาได้ขายหุ้นบริษัท Nikola ออกไปหลายๆครั้งมาตลอด และนำเงินที่ได้มากมายมหาศาลจากการขายหุ้นไปซื้อบ้านพักหรูในหลายๆประเทศ #ทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อใจ เพราะถ้าคุณมั่นใจในบริษัทของคุณว่ามีเทคโนโลยีระดับเปลี่ยนโลกได้จริงๆ จะรีบขายหุ้นออกไปทำไม
ดูอย่างทาง Elon Musk ยังไม่เคยคิดจะขายหุ้นบริษัท Tesla เลยซักครั้ง ถ้าไม่ใช่ว่าต้องการเงินสดในการนำไปขยายกิจการบริษัท… แต่นี่คือทาง Trevor นำไปซื้อบ้านพักตากอากาศหรูๆ ที่ไม่น่าจะมีความจำเป็น
จน Trevor Milton ทนแรกกดดันไม่ไหวแล้ว ต้องออกมาประกาศขอลาออก แต่ก็ได้ให้เหตุผลว่า “การอยู่ต่อไปในบริษัทของเขาจะยิ่งทำให้บริษัทเสียชื่อ เขามั่นใจว่าบริษัท Nikola จะสามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้ (on a world-changing mission) แต่เขาต้องจำใจลาออกเพราะไม่ต้องการให้บริษัทเสียหาย”
ที่น่าเป็นห่วงกว่าคือ เหล่านักลงทุนรายย่อยจากทั่วโลก ที่ทุ่มเงินมหาศาลเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัท Nikola เพราะเชื่อว่าเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแน่ๆ และอาจจะพยายามเลือกซื้อหุ้น Nikola ไว้เพราะเชื่อว่าจะต่อสู้กับ Tesla ได้ แต่ในที่สุดราคาหุ้นก็ได้ร่วงมากว่า -70% แล้วจากราคาจุดสูงสุด (จาก 94 เหรียญมาเหลือเพียง 19 เหรียญในวันนี้)
บทเรียนครั้งนี้ น่าจะตอกย้ำให้กับนักลงทุนและเหล่าบริษัทรถยนต์ต่างๆตระหนักอีกครั้งว่า ก่อนจะเลือกลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้า ควรศึกษารายละเอียดของบริษัทให้ดีก่อน ว่าพวกเขาได้พัฒนาอะไรออกมาแล้วจริงๆบ้าง อย่าลงทุนตามกระแสและยังไม่ศึกษา
[UPDATE 1 สิงหาคม 2021]
Trevor Milton ผู้ก่อตั้งบริษัท Nikola ถูกศาลตัดสินว่าตั้งใจต้มตุ๋นเงินนักลงทุนแล้ว จากคดีโฆษณาโกหกหลอกลวง ถึงเทคโนโลยีรถกระบะไฟฟ้าที่ไม่มีจริง แต่กลับทำกำไรจากเงินของนักลงทุนจนเสียหายไป หลายหมื่นล้านเหรียญ
Nikola ที่เป็นอาจกลายเป็นหนึ่งในการต้มตุ๋นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Wall Street
ที่มา
https://www.facebook.com/OilTraderKP/posts/626204194599594
อ่านเต็มกับข้อมูลที่ hindenburgre แฉ Nikola
https://hindenburgresearch.com/nikola/
